Pytania i odpowiedzi
Teoria Ryzyka 2
Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Teoria Ryzyka 2
Ilość pytań: 42
Rozwiązywany: 332 razy
Pytanie 21
Autorem hedonistycznego kadrowania jest
Shefrin H., Statman M.,
Pytanie 22
Inwestorzy
bardzo mocno preferują otrzymywanie dywidendy
Pytanie 23
Inwestorzy
inaczej traktują zyski wypłacone z dywidendy a inaczej zysk kapitałowy
Pytanie 24
Z modelu Gordona wynika że wartość firmy jest
niezależna od polityki wypłat dywidendy.
Pytanie 25
Dla profesjonalnych uczestników rynku punktem odniesienia jest
Benchmark
Pytanie 26
Punktem odniesienia W księgowaniu mentalnym dla inwestora jest
cena zakupu
Pytanie 27
Inwestor indywidualny prowadzi dwa rodzaje księgowości mentalnej
księgowość poszczególnych transakcji i portfela
Pytanie 28
Jeżeli decydent zmiany w posiadaniu koduje w odniesieniu do pewnie ściśle w wyizolowany składników majątku to rodzaj księgowania mentalneg
wąskiego
Pytanie 29
Jeżeli decydent odbiera zmiany w kategoriach całego swojego majątku jest to rodzaj księgowania mentalnego
szerokiego
Pytanie 30
Autorem księgowania mentalnego jest
Thaler R
Pytanie 31
Stanowi zespół myślowych operacji dokonywanych przez jednostki i gospodarstwa domowe w celu organizowania, oceny i analizy transakcji finansowych
księgowanie mentalne
Pytanie 32
Awersja do ryzyka w obszarze strat dla małych prawdopodobieństw
ubezpieczeń
Pytanie 33
Skłonność do ryzyka w obszarze zysków dla małych prawdopodobieństw dotyczy
gier hazardowych
Pytanie 34
Funkcja wartości jest
Wklęsła dla zysków i wypukła dla strat
Bardziej stroma dla strat niż dla zysków
Pytanie 35
Nałożenie na wykres krzywych obojętności pozwala wyznaczyć
najlepszy portfel dla inwestora
Pytanie 36
Możliwe jest wyeliminowanie ryzyka portfela w przypadku budowy portfela dwuskładnikowego jeżeli współczynnik korelacji dla walorów wynosi
-1
Pytanie 37
Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy od
odchylenie standardowe w lub wariancji jego składników
wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami portfela inwestycyjnego
Pytanie 38
Analiza portfelowa opiera się na modelu
Markowitza
Pytanie 39
Ryzyko instrumentu finansowego liczone wariancją to
średnia ważona kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 40
Ryzyko instrumentu finansowego liczone odchyleniem standardowym to
pierwiastek z arytmetycznej średniej ważonej kwadratów odchyleń od wartości oczekiwanej
Pytanie 41
Stopa zwrotu z instrumentu finansowego
średnia ważona stóp zwrotu
Pytanie 42
Miarą ryzyka w analizie portfelowej jest
wariancja lub odchylenie standardowe