Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 2

Teoria Ryzyka 2

Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Pytanie 9
Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:
Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania
Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego
Ryzyko oraz zwrot z inwestycji
Ryzyko oraz okres trwania inwestycji
Pytanie 10
W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:
wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach
znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka
wyceny instrumentów pochodnych
ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem
Pytanie 11
Autorami efektu dyspozycji są
Hersh M. Shefrin, Meir Statman
Markowitz H., Statman M.,
Kahneman D., Thaler R.
Pytanie 12
Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat​ to
efekt portfelowy
efekt dywersyfikacji
e​​fekt dyspozycji
Pytanie 13
Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności
akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot
obligacje pokonają akcję
akcje pokonają obligacje
Pytanie 14
Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do
kwartału
miesiąca
roku
Pytanie 15
Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani
co kwartał.
co miesiąc.
co roku.
Pytanie 16
Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują
30% w akcje i 70% w obligacje
50% w akcje i 50% w obligacje
80% w akcje i 20% w obligacje
Następne pytania Pozostało stron: 4