Ucz się szybciej
Testy Fiszki Notatki
Zaloguj  

Strona 1

Teoria Ryzyka 1

Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
krótkoterminowych
długoterminowy
spekulacyjnych
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy technicznej
analizy fundamentalnej
analizy portfelowej
Pytanie 3
Harry M. Markowitz,​ William F. Sharpe,​ Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii finansowej
teorii ryzyka
matematyki
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
Oskar Morgenstern 
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
John von Neumann
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
John von Neumann
Daniel Kahneman i Amos Tversky
Oskar Morgenstern 
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja liniowa i wymierna
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.
Przejdź na Memorizer+
W trybie testu zyskasz:
Brak reklam
Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz
Więcej pytań na stronie testu
Wybór pytań do ponownego rozwiązania
Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności
Wykup dostęp
Następne pytania Pozostało stron: 6