Rynki finansowe

Cechami kontraktów terminowych futures i forward są odpowiednio:

Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej WN=10 mln GBP, jeżeli stopa dyskontowa wynosi d=2,6%:

Pozycja long w kontrakcie terminowycm:

Opcja short put to:

Jeżeli złożysz lokatę bankową w CHF a następnie dojdzie do osłabienia PLN to:

Jeżeli stopa YTM dla obligacji = 5%, to

Zgodnie z Dyrektywą MIFID, klienci wymagający najmniejszej ochrony to:

Ceny kontraktów terminowych na miedź najprawdopodobniej wzrosną, gdy:

W zakresie euroobligacji zerokuponowych prawdą jest, że:

Dochodem z euroobligacji zerokuponowej są:

GDR to:

Która z kategorii nie jest ustalana w momencie zawierania transakcji forward:

Ile wyniesie nowy kurs PLN jeżeli przewidujemy deprecjację USD o 5%. Obecny poziom kursu wynosi 4,0 USD/PLN:

Jesteś importerem zeszytów z Węgier. Potrzebujesz 1000 HUF i chcesz je kupić za PLN. Kurs walutowy za 100 HUF prezentuje się: 100 HUF/PLN 1,7754/1,8112 (kurs kupna HUF przez banki/kurs sprzedaży huf przed banki). Potrzebujesz:

Oficjalne stopy procentowe w Polsce to stopa:

LIBOR jest kwotowany dla walut: 1) EUR, 2) PLN, 3) CHF, 4) USD, 5) AUD, 6) GBP, 7) JPY

Skutkeim gwałtownego spadk nominalnych stóóp % może być:

Stopa LIBOR jest kwotowana odŁ

Dla której waluty nie jest obecnie kwotowana stopa LIBOR:

Stopa LIBOR jest stopą procentową: