ekonomia menadzerska

Wnioskowanie na podstawie zasady największego prawdopodobieństwa polega na wyznaczeniu prognozy na poziomie równym modalnej rozkładu zmiennej prognozowanej w okresie prognozowania

Wyprzedzenie prognozy to liczba jednostek czasu, jaka upływa od teraźniejszości do okresu prognozowania

Częściowa informacja występuje wtedy, gdy każdej decyzji odpowiada więcej niż jeden wynik, znane jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych wyników oraz rozkład prawdopodobieństwa wyników znany na podstawie badań lub stanowi subiektywna ocenę badacza.

Częściowa informacja występuje wtedy, gdy każdej decyzji odpowiada jeden wynik, nieznane są prawdopodobieństwa wystąpienia wyników, ale można próbować je oszacować dzięki znajomości niektórych charakterystyk nieznanego rozkładu prawdopodobieństwa

W teorii gier standardowo przyjmuje się założenie o wspólnej wiedzy graczy, o ich racjonalności. Oznacza to nie tylko to że każdy gracz wie, iż inni są racjonalni. Musi on także wiedzieć, że każdy z graczy zdaje sobie sprawę z racjonalności pozostałych graczy

Efekt naśladownictwa polega na tym, że popyt jednego nabywcy zmienia się zgodnie ze zmianami popytu większości nabywców, a więc zgodnie ze zmianami popytu rynkowego

Funkcja popytu przedsiębiorstwa dana jest równaniem P= 240-7Q. w takiej sytuacji funkcja przychodów Marg. Może zostać zapisana jako mR=240-14Q

W ostatnich 6 miesiącach sprzedaż przed. Q zawierała się w przedziale od 120 do 212 jednostek. Dla tych danych wyznaczone zostało optimum zysku przed. Q=105 jednostek. Zysk ze sprzedaży wyniósł przy sprzedaży Q=120 jedn. 500 zł. Planowany zysk dla ekstremum wynosi 150 zł. Opłaca się więc rekomendować przedsiębiorstwu zmniejszenie sprzedaży do poziomu ekstremum, niezależnie od zmiany sytuacji na rynku.

Jezeli elastyczność mieszana popytu E[xy] wynosi [-1,5], a dobra X i Y sa substytucyjne, wówczas spadek ceny dobra Y powoduje wzrost popytu na dobro X?

Jezeli elastyczność mieszana popytu E[xy] wynosi [-1,5], a dobra X i Y sa substytucyjne, wówczas spadek ceny dobra Y powoduje spadek popytu na dobro X

Przy normalnie nachylonej krzywej popytu wraz ze wzrostem ilości produkowanych i sprzedawanych dóbr rośnie elastyczność cenowa popytu.

Przy normalnie nachylonej krzywej popytu wraz ze wzrostem ilości produkowanych i sprzedawanych dóbr maleje elastyczność cenowa popytu.

Funkcja popytu dana jest wzorem Q=335-1,2P+1Pr+2Q (Q-sprzedaż,P-cena sprzedawanego dobra, Pr-sr cena konk, D-Dochody nabywców) wówczas „ceteris paribus” wzrost ceny konkurentów o 10% spowoduje spadek popytu na dobro Q o 11%.

Funkcja popytu dana jest wzorem Q=335-1,2P+1Pr+2Q (Q-sprzedaż,P-cena sprzedawanego dobra, Pr-sr cena konk, D-Dochody nabywców) wówczas „ceteris paribus” wzrost ceny konkurentów o 10% spowoduje wzrost popytu na dobro Q o 11%.

Dla modelu addytywnej sezonowości estymator wahań sezonowych musi spełniać warunek: ∑i-1 d oit =d

Dla modelu addytywnej sezonowości estymator wahań sezonowych musi spełniać warunek: g=d

Współczynnik konkordancji Kendalla i Smitha uzyskał wartość 0,554. Wartość statystyki Chi dla tego współczynnika wyniosła 11,5 przy wartości krytycznej Chi*=13. oznacza to , ze zarówno na gruncie analizy logicznej, jak i wnioskowania statystycznego (HO: W=0; H1: W>0) ocenić można , ze opinie ekspertów są zgodne

W metodach delfickich pytania zawarte w ankietach wymagają konkretnych odpowiedzi liczbowych. Na podstawie statystycznej analizy uzyskanych odpowiedzi uzyskuje się uogólnioną opinię ekspertów. Wówczas uśrednienie wyników w możliwie optymalny sposób replikuje ich poglądy

Dyspersja to inaczej rozproszenie. pojecie to odgrywa niezwykle ważną role w ocenie spójności odpowiedzi, bo im większa dyspersja, tym bardziej umiarkowane poglądy reprezentuje zbiór badanych ekspertów. wówczas uśrednienie wyników w możliwie optymalny sposób replikuje ich poglądy

Jeżeli przeprowadzenie pełnej procedury badawczej zgodnej z zasadami metod delfickich nie pozwala na ustalenie wspólnego poglądu ekspertów, wówczas należy wrócić do początku procesu badawczego i od nowa zaprogramować badanie.

Jeżeli przeprowadzenie pełnej procedury badawczej zgodnej z zasadami metod delfickich nie pozwala na ustalenie wspólnego poglądu ekspertów, wówczas należy opracować i rozdystrybuować kolejną ankietę

Jeżeli elastyczność mieszana popytu E(x,y) wynosi (-1,3) a dobra X i Y są komplementarne, wówczas spadek ceny dobra Y powoduje wzrost popytu na dobro Y

Współczynnik zmienności losowej dla jednego modelu wynosi We=11,5%, a odchylenie standardowe dla drugiego Se=12,5 przy średniej wartości y=100 oznacza to , że model pierwszy lepiej opisuje analizowane zjawisko.

Jeżeli funkcja zysku operacyjnego wynosi Z=500-5Q2 to oznacza że przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk operacyjny przy Q=100 jednostek

Matematycznym wyrazem funkcji marginalnych kosztów przedsiębiorstwa jest pierwsza pochodna funkcji kosztów stałych.

Matematycznym wyrazem funkcji marginalnych kosztów przedsiębiorstwa jest pierwsza pochodna funkcji kosztów całkowitych

Efekt demonstracji polega na tym, że jednostka nabywa dobra odmienne od innych konsumentów celem wyróżnienia się, manifestacji, prestiżu lub podkreślenia pozycji społecznej

Efekt snobizmu wiąże się z tym, że popyt na dane dobro zmienia się odwrotnie niż popyt większości konsumentów, odwrotnie niż popyt rynkowy.

Funkcja kosztów całkowitych dana jest równaniem KC=330+3Q+Q2. W takiej sytuacji funkcja kosztów marginalnych może być zapisana jako mK=3+2Q

W ostatnich sześciu miesiącach sprzedaż przedsiębiorstwa Q zawierała się w przedziale od 611 do 667 jednostek dla tych danych wyznaczone zostało optimum sprzedaży maksymalizujące zysk wynoszące 600 jednostek. Wartość zysku ze sprzedaży dla optimum wynosi 500 zł przy obecnym średnim zysku na poziomie 488 jednostek. Opłaca się więc rekomendować przedsiębiorstwu zmniejszenie sprzedaży do poziomu ekstremum niezależnie od zmian sytuacji na rynku

Zgodnie z zasadami rachunku Marginalnego Ekstremum zysku ze sprzedaży znajduje się przy wielkości sprzedaży dla której marginalne przychody są równe marginalnym kosztom

Elastyczność cenowa popytu wynosi Ep=0,8, bieżąca cena P=13, a ilość sprzedawanych dóbr Q=125, opłaca się zmniejszyć cenę, by "ceteris paribus" osiągnąć wzrost masy uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży

Elastyczność cenowa popytu wynosi Ep=0,8, bieżąca cena P=13, a ilość sprzedawanych dóbr Q=125, nie opłaca się zmniejszyć cenę, by "ceteris paribus" osiągnąć wzrost masy uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży

Dla modelu multiplikatywnej sezonowości estymator wahań sezonowych musi spełniać warunek ∑i=1d oit = d

Jeżeli wartość wskaźnika miesięcznej addytywnej sezonoznowości przychodów ze sprzedaży pewnego przedsiębiorstwa wynosi w1=0,77 (i=1,2,3..12)oznacza to, że przeciętnie w pierwszych miesiącach poszczególnych okresów wartość zjawiska jest o 23% mniejsza od wielkości wyliczonych za pomocą adekwatnego modelu trendu.

Współczynnik zmienności losowej dla jednego modelu wynosi We=11,5%, a odchylenie standardowe reszt dla drugiego Se=12,5 przy średniej wartości y=100 oznacza to , że model pierwszy lepiej opisuje analizowane zjawisko.

Względne błędy prognoz ex ante dla modelu wahań w czasie wyniosły kolejno V13=5,5% V14=6% V15=8%. Maksymalny dopuszczalny przez badacza błąd wynosi 7%. Oznacza to ze horyzont prognozy kończy sie na okresie oznaczonym liczba 14.

Współczynnik konkordancji Kendalla i Smitha uzyskał wartość 0,854. Wartość statystyki Chi dla tego współczynnika wyniosła 19,5 przy wartości krytycznej Chi2=7. oznacza to , ze zarówno na gruncie analizy logicznej, jak i wnioskowania statystycznego (HO: W=0; H1: W>0) ocenić można , ze opinie ekspertów są zgodne.

Praktyka pokazuje że przydatność metody delfickiej zależy między innymi od możliwości całkowicie swobodnego wyrażania opinii przez „ekspertów”, nieograniczonego żadnymi regułami

Praktyka pokazuje że przydatność metody delfickiej zależy od: istnienia odpowiedniego organu inicjującego badania z dobrze przygotowanym aparatem metodologiczno-org, jasności i jednoznaczności w sformułowaniu pytań w kwestionariuszu, ograniczenie się do najbardziej istotnych pytań oraz doboru kompetentnych specjalistów o dużym doświadczeniu i bardzo dobrej znajomości zjawisk

Jeżeli przeprowadzenie pełnej procedury badawczej zgodnej z zasadami metod delfickich nie pozwala na ustalenie wspólnego poglądu ekspertów, wówczas należy uznać, że eksperci są na tyle podzieleni w swoich osądach iż ich stanowisko niezależnie od sposobu badań będzie odmienne

Czynnikiem zakłócającym przebieg procesu może być np. fakt, że menadżerowie mają własne, prywatne cele (stabilność zatrudnienia, ścieżka kariery, dysponowanie zasobami, władza itp.) przez co niekoniecznie są skłonni do podejmowania decyzji optymalizujących procesy gospodarcze przedsiębiorstwa

Na gruncie rachunku marginalnego optimum decyzji polega na znalezieniu najwyższych w danych warunkach korzyści netto (różnicy pomiędzy korzyściami całkowitymi a kosztami całkowitymi). Optimum to znajduje się w punkcie w którym korzyści marginalne przewyższają koszty marginalne.

Na gruncie rachunku marginalnego optimum decyzji polega na znalezieniu najwyższych w danych warunkach korzyści netto (różnicy pomiędzy korzyściami całkowitymi a kosztami całkowitymi). Optimum to znajduje się w punkcie w którym korzyści marginalne są równe kosztom marginalnym

Analiza marginalna polega na tym, że rozpatrywane sa niewielkie zmiany w rozpatrywanej decyzji i badany jest ich wpływ na oczekiwany wynik. Jeżeli zmiana poprawiła decyzję dokonywana jest kolejna w tym samym kierunku. Zmiany prowadzone są tak długo dopóki wynik ulega poprawie.

Jeżeli funkcja zysku operacyjnego wynosi Z=5000-5Q2 to oznacza że przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk operacyjny przy Q=100 jednostek.

Generalnie im dane dobro posiada więcej substytutów tym popyt na nie jest bardziej elastyczny.

Przewidywanie przyszłości jest to wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym niż czynność przewidywania, odbywające się również na podstawie informacji o przeszłości.

Prognozowanie na podstawie zasady predykcji nieobciążonej sprowadza się do wyznaczenia prognozy na poziomie wartości modalnej zmiennej prognozowanej w okresie prognozowanym

Prognozowanie na podstawie zasady największego prawdopodobieństwa sprowadza się do wyznaczenia prognozy na poziomie wartości modalnej zmiennej prognozowanej w okresie prognozowanym

Horyzont prognozy to najdłuższy (najbardziej oddalony od daty sporządzania prognozy) okres lub moment w przyszłości, w którym prognoza jest dopuszczalna w świetle przyjętego kryterium.

Niepewność to sytuacja w której każdej decyzji odpowiada więcej niż jeden wynik, nieznane są prawdopodobieństwa wystąpienia wyników, ale można próbować je oszacować dzięki znajomości niektórych charakterystyk nieznanego rozkładu prawdopodobieństwa (średnia, wariancja, modalna itp.)

Niepewność to sytuacja w której każdej decyzji odpowiada więcej niż jeden wynik, nieznane są prawdopodobieństwa wystąpienia wyników, i nie da się ich oszacować (średnia, wariancja, modalna itp.)

Kryterium decyzyjne Walda polega na tym, że decyzję ustala się na poziomie wartości oczekiwanej wypłaty. Optymalna jest decyzja maksymalizująca maksymalną oczekiwaną wypłatę

Kryterium decyzyjne Hurwicza polega na tym, że decyzję ustala się na poziomie wartości oczekiwanej wypłaty. Wybieramy decyzje maksymalną z minimalnych

Jeśli wariant wyboru A jest optymalny przy danym wyborze B, ora wybór dokonany przez B jest optymalny przy wyborze A, to wówczas para strategii przyjętych przez graczy stanowi równowagę Nash’a

Jeżeli nabywcy oczekują wzrostu cen w przyszłości, wówczas zwiększają bieżący popyt celem zgromadzenia odpowiednich zapisów, Często efekt ten przybiera postać samospełniającej się prognozy