Teoria Ryzyka 2

Wyświetlane są wszystkie pytania.

Pytanie 9

Podczas wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego współczynnikami które brane są pod uwagę są:

Zwrot z inwestycji oraz okres jej trwania

Ryzyko oraz zwrot z inwestycji

Ryzyko oraz okres trwania inwestycji

Zwrot z inwestycji oraz wielkość portfela inwestycyjnego

Pytanie 10

W zarządzaniu ryzykiem finansowym Model Blacka-Scholesa służy do:

wyceny instrumentów pochodnych

wyceny przyszłych cen instrumentów finansowych w wielu prawdopodobnych scenariuszach

ukazania zależności między ceną dóbr kapitałowym a ryzykiem

znalezieniu optymalnego portfela inwestycyjnego dla inwestora czy uwzględnieniu rentowności oraz ryzyka

Pytanie 11

Autorami efektu dyspozycji są

Markowitz H., Statman M.,

Kahneman D., Thaler R.

Hersh M. Shefrin, Meir Statman

Pytanie 12

Skłonność do przedwczesnej realizacji zysków i do zwlekania z realizacją strat to

efekt dywersyfikacji

efekt dyspozycji

efekt portfelowy

Pytanie 13

Przy horyzoncie inwestycyjne w dążącym do nieskończoności

obligacje pokonają akcję

akcje pokonają obligacje

akcji i obligacji będą miały ten sam zwrot

Pytanie 14

Ocena wyników w dominującej liczbie uczestników rynku jest dokonywana raz do

roku

miesiąca

kwartału

Pytanie 15

Uczestnicy instytucjonalni pomimo długiego okresu inwestycyjnego są oceniani

co miesiąc.

co kwartał.

co roku.

Pytanie 16

Indywidualni inwestorzy najczęściej lokują

30% w akcje i 70% w obligacje

50% w akcje i 50% w obligacje

80% w akcje i 20% w obligacje

Przejdź na Memorizer+

W trybie nauki zyskasz:

Brak reklam

Quiz powtórkowy - pozwoli Ci opanować pytania, których nie umiesz

Więcej pytań na stronie testu

Wybór pytań do ponownego rozwiązania

Trzy razy bardziej pojemną historię aktywności

Wykup dostęp

Następne pytania Pozostało stron: 4

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+