Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia

analizy portfelowej

analizy fundamentalnej

analizy technicznej

Pytanie 3

Harry M. Markowitz, William F. Sharpe, Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie

ekonomii finansowej

teorii ryzyka

matematyki

Pytanie 4

Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to

John von Neumann

Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe

Oskar Morgenstern

Pytanie 5

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali

Daniel Kahneman i Amos Tversky

John von Neumann

Oskar Morgenstern

Pytanie 6

Przykładami funkcji użyteczności są

Funkcja logarytmiczna i wykładnicza

Funkcja liniowa i wymierna

Funkcja potęgowa i kwadratowa

Pytanie 7

Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje

malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.

malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.

malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.

Pytanie 8

Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,

wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.

wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.

wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.

Następne pytania Pozostało stron: 6

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie. Aby dokończyć naukę i uzyskać dostęp do podsumowania odblokuj wyświetlanie reklam lub skubskrybuj plan Memorizer+