Nauka
Rynki finansowe
Wyświetlane są wszystkie pytania.
Pytanie 241
Cechami kontraktów terminowych futures i forward są odpowiednio:
rozliczenie finansowe pozycji; rozlcizenie fizyczne pozycji
nie występuje depozyt; występuje depozyt
występują w obrocie pozagiełdowym; nie występują w obrocie pozagieldowym
brak standaryzacji; występuje standardyzacja
Pytanie 242
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej WN=10 mln GBP, jeżeli stopa dyskontowa wynosi d=2,6%:
7,400 mln GBP
0,987 mln GBP
9,740 mln GPB
9,869 mln GBP
Pytanie 243
Pozycja long w kontrakcie terminowycm:
daje straty przy spadku ceny instrumentu bazowego
wszystkie z powyższych
daje zyski przy wzroście ceny instrumentu bazowego
zabezpiecza przed negatywnymi skutkami wzrostu ceny instrumentu bazowego
Pytanie 244
Opcja short put to:
krótka pozycja w opcji kupna
żadna z powyższych
krótka pozycja w opcji kupna-sprzedaży
długa pozycja w opcji sprzedaży
Pytanie 245
Jeżeli złożysz lokatę bankową w CHF a następnie dojdzie do osłabienia PLN to:
zwiększy się stopa zwrotu z tej lokaty
spadnie CI rentowność tej lokaty
możesz nie odzyskać nawet wartości wpłaconego kapitału na lokatę
nie wpłynie to na wartość tej lokaty
Pytanie 246
Jeżeli stopa YTM dla obligacji = 5%, to
stopa zwrotu w terminie do wcześniejszego wykupu tej obligacji = 5%
stopa zwrotu w każdym roku żywotności tj obligacji = 5%
stopa zwrotu w terminie do wykupu tej obligacji = 5%
efektywna realna stopa roczna zwrotu z tej obligacji = 5%
Pytanie 247
Zgodnie z Dyrektywą MIFID, klienci wymagający najmniejszej ochrony to:
klienci detaliczni
uprawnieni kontrahenci
profesjonalni kontrahenci
klienci profesjonalni
Pytanie 248
Ceny kontraktów terminowych na miedź najprawdopodobniej wzrosną, gdy:
wzrosną strajki w najważniejszych kopalniach miedzi
rośnie niepewność co do świarowego wzrostu gospodarczego
spada wzrost gospodarczy w najważniejszych państwach świata
żadna z odpowiedzi