Fiszki
Inżynieria finansowa 2 WSZIB
Test w formie fiszek Test z inżynierii finansowej - część 2. WSZIB.
Ilość pytań: 16
Rozwiązywany: 2717 razy
TKO oznacza:
teoretyczny kurs otwarcia
typowy kurs otwarcia
jest publikowany w fazie przed otwarciem
może być kursem nietransakcyjnym
teoretyczny kurs otwarcia
jest publikowany w fazie przed otwarciem
może być kursem nietransakcyjnym
Metoda porównań rynkowych obejmuje podejście:
MC/S
P/E
P/BV
BV/P
MC/S
P/E
P/BV
Zlecenie z limitem ceny podaje:
maksymalną cenę sprzedaży
minimalną cenę zakupu
maksymalną cenę zakupu
minimalną cenę sprzedaży
maksymalną cenę zakupu
minimalną cenę sprzedaży
Asymilacja:
termin nie jest związany z ryzykiem kapitałowym
dotyczy akcji
to połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego
dotyczy praw poboru
dotyczy akcji
to połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego
Metody majątkowe to:
metoda odtworzeniowa
metoda skorygowanej WAN
metoda wskaźnikowa
metoda likwidacyjna
metoda księgowa
metoda kadrowa
metoda odtworzeniowa
metoda skorygowanej WAN
metoda likwidacyjna
metoda księgowa
Skrót WUJ oznacza:
jeden z rynków skandynawskich
jest to skrót systemu obrotu
ważną ujemną jednostkę
wielkość ujawnioną
wielkość ujawnioną
Obowiązki informacyjne emitentów obejmują:
raporty bieżące
raporty roczne
konferencje prasowe
raporty kwartalne
raporty bieżące
raporty roczne
raporty kwartalne
Analiza techniczna spółki:
wykorzystuje metody statystyczne
bada rynek działania firmy
bada formację kursu
bada trend rynkowy
wykorzystuje metody statystyczne
bada formację kursu
bada trend rynkowy
System obowiązkowych rekompensat:
zwiększa ryzyko inwestorów
zwiększa bezpieczeństwo inwestorów
tworzą go wpłaty domów maklerskich
obsługuje go KDPW
zwiększa bezpieczeństwo inwestorów
tworzą go wpłaty domów maklerskich
obsługuje go KDPW
WARSET:
jest oparty na platformie ESPI
jest systemem rozliczeń KDPW
jest elektroniczną platformą obrotu
jest oparty na rozwiązaniach NSC
jest elektroniczną platformą obrotu
jest oparty na rozwiązaniach NSC
Średni ważony koszt kapitału oznacza się określeniem:
SWKK
WAC
WACC
CWAC
WACC
Wady modelu DCF to:
ryzyko niezrealizowanych prognoz
zły dobór wskaźników
wielkość oszacowania kosztu kapitału
ryzyko niezrealizowanych prognoz
wielkość oszacowania kosztu kapitału
Opcja europejska:
jest równoważna opcji amerykańskiej
może być dokonana w dowolnym momencie
to styl wykonywania opcji
może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia
to styl wykonywania opcji
może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia
Premia opcji to:
agio emisyjne
suma ilości wewnętrznej i wartości czasowej
różnica ceny zamknięcia i ceny otwarcia
iloczyn wartości wewnętrznej i wartości czasowej
iloczyn wartości wewnętrznej i wartości czasowej
Wskazanie do zakupu akcji przez inwestora stanowi:
wysoki wskaźnik P/E
niska wartość EPS
niski wskaźnik P/E
niski wskaźnik P/BV
niski wskaźnik P/E
niski wskaźnik P/BV
WACC dla firmy finansującej się 50% długiem i kapitałem, gdzie koszt długu to 10% a koszt kapitału to 20%.
10%
15%
20%
50%
15%